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全部公告
暂无公告
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基金持仓列表
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💡 双击分组/名字可编辑
| # | 分组 | 名字 | 基金名称 | 代码 | 购买日期 | 成本价 | 份额 | 持仓市值 | 持有盈亏 | 官方净值 | 净值盈亏 | 实时估值 | 实时盈亏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ idx+1 }} | {{ fund.group }} | {{ fund.remark || '--' }} | {{ fund.name }} 暂停 | {{ fund.code }} | {{ formatDate(fund.buyDate) }} | {{ fund.costPrice.toFixed(4) }} | {{ formatNumber(fund.shares, 2) }} | {{ formatMoneyDetailedWithRate(fund) }} | {{ formatMoneyDetailed(getTotalProfit(fund)) }} | {{ fund.currentPrice.toFixed(4) }} {{ formatNavDate(fund.navDate) }} | {{ formatMoneyDetailed(getTodayOfficialProfit(fund)) }} ({{ formatPercent(fund.changePercent) }}) 待更新 | {{ Number(fund.realtimeNav).toFixed(4) }} ({{ fund.realtimeTime }}) -- | {{ formatMoneyDetailed(getTodayRealtimeProfit(fund)) }} ({{ formatPercent(fund.realtimeChange || 0) }}) -- | |
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暂无已暂停的基金
暂无符合筛选条件的数据
暂无数据，请添加基金
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{{ idx + 1 }}
暂停
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· {{ fund.remark }}
无备注
持仓市值
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持有盈亏
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净值盈亏
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待更新
实时估值
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已暂停
--
实时盈亏
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({{ formatPercent(fund.realtimeChange || 0) }})
已暂停
--
暂无已暂停的基金
暂无符合筛选条件的数据
暂无数据，请添加基金
基金详情
代码{{ detailFund.code }}
名称{{ detailFund.name }}
名字{{ detailFund.remark || '无' }}
分组{{ detailFund.group }}
购买日期{{ formatDate(detailFund.buyDate) }}
购买金额{{ formatMoneyDetailed(detailFund.purchaseAmount) }}
持有份额{{ formatNumber(detailFund.shares, 2) }}份
成本价{{ detailFund.costPrice.toFixed(4) }}元
官方净值
{{ detailFund.currentPrice.toFixed(4) }}元 {{ formatNavDate(detailFund.navDate) }}
实时估值
{{ detailFund.realtimeNav.toFixed(4) }}元 ({{ formatPercent(detailFund.realtimeChange) }})
--
持仓市值{{ formatMoneyDetailed(detailFund.shares * detailFund.currentPrice) }}
持有盈亏
{{ formatMoneyDetailed(getTotalProfit(detailFund)) }}
收益率
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状态 已暂停
{{ isEdit ? '编辑基金' : '添加基金' }}
查询基金名称...
{{ foundFundName }}
已确认
{{ fundNameError }}
输入6位代码后自动识别基金名称
净值：{{ queriedNav.toFixed(4) }}
({{ queriedNavDate }})
识别基金名称中...
历史净值
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{{ historyData.code }}
{{ historyData.name }}
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| {{ item.date }} 最新 | {{ item.dwjz.toFixed(4) }} | {{ formatPercent(item.changePercent) }} |
{{ historyError }}
每日盈亏详情
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{{ dailyProfitFundName }} ({{ dailyProfitFundCode }})
购买日期：{{ dailyProfitBuyDate }} | 份额：{{ formatNumber(dailyProfitShares, 2) }}
| 日期 | 净值 | 市值 | 日盈亏 | 总盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.date }} 最新 买入日 | {{ item.nav.toFixed(4) }} | {{ formatMoneyDetailed(item.marketValue) }} | {{ formatMoneyDetailed(item.dailyProfit) }} | {{ formatMoneyDetailed(item.profit) }} | {{ formatPercent(item.profitPercent) }} |
{{ dailyProfitError }}
暂无数据